
PLANILLA DE ACTIVOS DE RESERVA Y LIQUIDEZ EN MONEDA EXTRANJERA^1/
En millones de US$	SEPTIEMBRE 2020

Mayo de 2019	Cifras en millones de dólares

				I.	ACTIVOS DE RESERVA Y OTROS ACTIVOS EN MONEDA EXTRANJERA
					A.	Activos de Reserva Oficiales^2/										17,606.5
						1)	Reservas en moneda extranjera (en divisas convertibles)									16,942.3
							a)	Títulos Públicos								16,877.9
								de los cuales: el emisor tiene la casa matriz en el país declarante y domicilio en el exterior								0.0
							b)	Caja y Depósitos totales en:								64.4
								i)	otros bancos centrales, BPI y FMI							32.7
								ii)	bancos con casa matriz en el país declarante							0.0
									de los cuales: están domiciliados en el extranjero							0.0
								iii)	bancos con casa matriz fuera del país declarante							31.7
									de los cuales: están domiciliados en el país declarante							0.0

						2)	Posición de Reserva en el FMI									76.9
						3)	DEG									169.1
						4)	Oro (incluido los depósitos de oro y los swaps de oro)									418.2
							(volumen en millones de onzas troy de oro fino)									0.2
						5)	Otros activos de reserva									0.0
							a)	Instrumentos financieros derivados								0.0
							b)	Préstamos a no residentes no bancarios								0.0
							c)	Otros								0.0

					B.	Otros activos en moneda extranjera										0.0
						1)	Valores no incluidos en los activos de reserva oficiales									0.0
						2)	Depósitos no incluidos en los activos de reserva oficiales									0.0
						3)	Préstamos no incluidos en los activos de reserva oficiales									0.0
						4)	Instrumentos financieros derivados no incluidos en los activos de
							reserva oficiales									0.0
						5)	Oro no incluido en los activos de reserva oficiales									0.0
						6)	Otros									0.0



	II.	EGRESOS NETOS PREDETERMINADOS A CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA^3/

													Desglose por vencimiento residual
													Total	Hasta 1 mes		Más de 1 mes y hasta 3 meses	Más de 3 meses y hasta 1 año
		1)	Préstamos, títulos públicos y depósitos en moneda extranjera										-1,633.7	-108.1		-394.4	-1,131.2
			a)	Salidas (-)								Principal	-945.7	-38.9		-242.5	-664.3
												Intereses	-688.0	-69.2		-151.9	-466.9
			b)	Entradas (+)								Principal	0.0	0.0		0.0	0.0
												Intereses	0.0	0.0		0.0	0.0
		2)	Posiciones agregadas cortas y largas de contratos a término y
			de futuros en moneda extranjera con respecto a la moneda local
			(incluido el componente a término de los swaps de monedas)										0.0	0.0		0.0	0.0
			a)	Posiciones Cortas (-)									0.0	0.0		0.0	0.0
			b)	Posiciones Largas (+)									0.0	0.0		0.0	0.0
		3)	Otros (especificar)										0.0	0.0		0.0	0.0
			a)	Salidas relacionadas con los repos (-)									0.0	0.0		0.0	0.0
			b)	Entradas relacionadas con operaciones de reporto pasivo^4/ (+)									0.0	0.0		0.0	0.0
			c)	Crédito comercial (-)									0.0	0.0		0.0	0.0
			d)	Crédito comercial (+)									0.0	0.0		0.0	0.0
			e)	Otras cuentas por pagar (-)									0.0	0.0		0.0	0.0
			f)	Otras cuentas por cobrar (+)									0.0	0.0		0.0	0.0

	^1/Los datos corresponden al consolidado Gobierno Central - Banco Central.
	^2/Corresponde a los activos de reserva del Banco Central.
	^3/Egresos (-) e Ingresos (+) netos predeterminados derivados de obligaciones y derechos contractuales en moneda extranjera del Banco Central
	y el Gobierno Central, en un horizonte de 12 meses.
	^4/Operaciones de reporto pasivo son aquellas en las cuales una parte proporciona fondos mediante la compra de valores especificados en virtud de un acuerdo
	simultáneo de reventa de dichos valores en una fecha y precio determinados.

	III.	EGRESOS NETOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO EN MONEDA EXTRANJERA (VALOR NOMINAL)

													Desglose por vencimiento residual
													Total	Hasta 1 mes		Más de 1 mes y hasta 3 meses	Más de 3 meses y hasta 1 año
		1)	Pasivos contingentes en moneda extranjera										-909.4	-909.4		0.0	0.0
			a)	Garantías prendarias de deudas que vencen dentro del año									0.0	0.0		0.0	0.0
			b)	Otros pasivos contingentes^5/									-909.4	-909.4		0.0	0.0
		2)	Valores en moneda extranjera emitidos con opciones incorporadas
			(bonos con opción de rescate anticipado)										0.0	0.0		0.0	0.0
		3)	Líneas de crédito no condicionadas no utilizadas proporcionadas por:										0.0	0.0		0.0	0.0
			a)	Otras autoridades monetarias nacionales, BPI, FMI y otras organizaciones
				internacionales									0.0	0.0		0.0	0.0
				i)	Otras autoridades monetarias nacionales (+)								0.0	0.0		0.0	0.0
				ii)	BPI (+)								0.0	0.0		0.0	0.0
				iii)	FMI (+)								0.0	0.0		0.0	0.0
				iv)	Otros organismos internacionales (+)								0.0	0.0		0.0	0.0
			b)	Bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en el país
				declarante (+)									0.0	0.0		0.0	0.0
			c)	Bancos y otras instituciones financieras con casa matriz fuera del país
				declarante (+)									0.0	0.0		0.0	0.0
		4)	Líneas de crédito no condicionadas no utilizadas proporcionadas a:										0.0	0.0		0.0	0.0
			a)	Otras autoridades monetarias nacionales, BPI, FMI y otras organizaciones
				internacionales									0.0	0.0		0.0	0.0
				i)	Otras autoridades monetarias nacionales (-)								0.0	0.0		0.0	0.0
				ii)	BPI (-)								0.0	0.0		0.0	0.0
				iii)	FMI (-)								0.0	0.0		0.0	0.0
				iv)	Otros organismos internacionales (+)								0.0	0.0		0.0	0.0
			b)	Bancos y otras instituciones financieras con casa matriz en el país
				declarante (-)									0.0	0.0		0.0	0.0
			c)	Bancos y otras instituciones financieras con casa matriz fuera del país
				declarante (-)									0.0	0.0		0.0	0.0
		5)	Posiciones agregadas cortas y largas de opciones sobre monedas
			extranjeras con respecto a la moneda nacional										0.0	0.0		0.0	0.0
			a)	Posiciones cortas									0.0	0.0		0.0	0.0
				i)	Opciones de venta (put) adquiridas								0.0	0.0		0.0	0.0
				ii)	Opciones de compra (call) suscritas								0.0	0.0		0.0	0.0
			b)	Posiciones largas									0.0	0.0		0.0	0.0
				i)	Opciones de compra (call) adquiridas								0.0	0.0		0.0	0.0
				ii)	Opciones de venta (put) vendidas								0.0	0.0		0.0	0.0
	Partidas informativas: Opciones con valor intrínseco positivo (in-the-money)
		1)	A los tipos de cambio corrientes										0.0	0.0		0.0	0.0
			a)	Posición corta									0.0	0.0		0.0	0.0
			b)	Posición larga									0.0	0.0		0.0	0.0
		2)	+ 5 % (depreciación del 5%)										0.0	0.0		0.0	0.0
			a)	Posición corta									0.0	0.0		0.0	0.0
			b)	Posición larga									0.0	0.0		0.0	0.0
		3)	- 5 % (apreciación del 5%)										0.0	0.0		0.0	0.0
			a)	Posición corta									0.0	0.0		0.0	0.0
			b)	Posición larga									0.0	0.0		0.0	0.0
		4)	+ 10 % (depreciación del 10%)										0.0	0.0		0.0	0.0
			a)	Posición corta									0.0	0.0		0.0	0.0
			b)	Posición larga									0.0	0.0		0.0	0.0
		5)	- 10 % (apreciación del 10%)										0.0	0.0		0.0	0.0
			a)	Posición corta									0.0	0.0		0.0	0.0
			b)	Posición larga									0.0	0.0		0.0	0.0
		6)	Otros (especificar)										0.0	0.0		0.0	0.0
			a)	Posición corta									0.0	0.0		0.0	0.0
			b)	Posición larga									0.0	0.0		0.0	0.0
	^5/Corresponde a depósitos de encaje en moneda extranjera del sistema financiero en el Banco Central y a Bonos emitidos en moneda extranjera.
					IV.	PARTIDAS INFORMATIVAS

						1)	Información a ser reportada con periodicidad regular
							a)	Deuda en moneda nacional a corto plazo indexada al tipo de cambio							0.0
							b)	Instrumentos financieros denominados en moneda extranjera y liquidados
								por otros medios (por ejemplo, en moneda nacional) ^6/							0.0
								i)	Activos en instrumentos financieros derivados ( contratos a término, de futuros o de opciones)						0.0
								ii)	Posiciones cortas						0.0
								iii)	Posiciones largas						0.0
								iv)	Otros instrumentos						0.0
							c)	Activos dados en prenda							0.0
								i)	Incluidos en los activos de reserva						0.0
								ii)	Incluidos en otros activos en moneda extranjera						0.0
							d)	Valores prestados y en acuerdo de recompra (repos)							0.0
								i)	Prestados o comprometidos en acuerdos de recompra e incluidos en la sección I						0.0
								ii)	Prestados o comprometidos en acuerdos de recompra no incluidos en la sección I						0.0
								iii)	Obtenidos en préstamo o comprados e incluidos en la sección I						0.0
								iv)	Obtenidos en préstamo o comprados pero no incluidos en la sección I						0.0
							e)	Activos en instrumentos financieros derivados (saldo neto, a precios de mercado)							0.0
								i)	A término						0.0
								ii)	Futuros						0.0
								iii)	Swaps						0.0
								iv)	Opciones						0.0
								v)	Otros						0.0
							f)	Activos en instrumentos financieros derivados (contratos a término, de
								futuros o de opciones) con un vencimiento residual de más de un año, que
								están sujetos a requisitos de cobertura suplementaria							0.0
								i)	Posiciones agregadas cortas y largas de contratos a término y de futuros en moneda
									extranjera con:						0.0
									▪	Posiciones cortas					0.0
									▪	Posiciones largas					0.0
								ii)	Posiciones agregadas cortas y largas de opciones sobre monedas extranjeras con
									respecto a la moneda nacional						0.0
									▪	Posiciones cortas					0.0
										→	Opciones de venta adquiridas				0.0
										→	Opciones de compra vendidas				0.0
									▪	Posiciones largas					0.0
										→	Opciones de compra adquiridas				0.0
										→	Opciones de venta vendidas				0.0
						2)	Información a ser reportada por lo menos una vez al año
							a)	Composición de las reservas por grupos de monedas:^7/							17,606.5
								i)	Canasta DEG (US$, Euros, Yenes, Libras Esterlinas)						17,606.5
								ii)	Otras monedas						0.0
								iii)	Composición por monedas individuales (opcional)						0.0
					^6/En los tipos de instrumento, la valoración es la misma que en las secciones I-III. Además, el informe del valor de los derivados utilizan
					el mismo formato que el valor de futuros en la Sección II, y de opciones en la sección III.
					^7/La composición de las reservas en moneda extranjera en divisas convertibles (sin incluir Oro, DEG y Otros activos
					de reserva) es la siguiente (datos convertidos a millones de US dólares):
						Euros							0.8
						Dólares Canadienses							0.0
						Libras Esterlinas							0.0
						Yenes							0.0
						Francos Suizos							0.0
						Dólares Estadounidenses							16,941.5

						Total							16,942.3